Написание инвестиционных меморандумов

Инвестиционный меморандум – это документ, предназначенный для внешнего использования, который демонстрирует потенциальным инвесторам или кредиторам инвестиционную привлекательность того или иного проекта, и при этом дает возможность проанализировать возможные инвестиционные риски.

Бизнес-идея и бизнес-модель компании – главные акценты в таком документе. Именно на основании инвестиционного меморандума потенциальный инвестор делает вывод о том, насколько ему интересен проект и стоит ли вкладывать в него средства. Инвестиционный меморандум включает:

1. Резюме проекта. Цели и задачи проект

— Состав участников проекта
— Информация о компании – история, структура уставного капитала, собственники, дочерние и зависимые компании и проч.
— Суть проекта (описание продукта компании и ниши, которую он занимает, информация о клиентах, поставщиках и конкурентах, анализ рисков и стратегия выхода из них, операционный, маркетинговый и финансовый планы, информация о персонале компании)
— Организационный план проекта
— Финансовые и экономические показатели проекта

2. Анализ рынка.

— Анализ сегмента рынка
— Тенденции и прогноз развития рассматриваемого сегмента рынка

3. Анализ местоположения проекта

— Оценка местоположения объекта и его визуальной доступности
— Транспортная инфраструктура района, оценка транспортной доступности
— Социальная характеристика района расположения
— Анализ планов развития района

4. Экономика проекта

— Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (в т. ч. ставка дисконтирования, платежи по налогам, инфляция, издержки, способ отнесения выплат).
— Источники и объемы финансирования
— Анализ расходов проекта
— Анализ доходов
— Анализ экономической эффективности проекта
— Анализ рисков проекта инфраструктуре и дополнительные вложения

Инвестиционного меморандума разрабатывается в ходе оценки настоящего положения предприятия, а также возможных будущих рисков. Основная цель: привлечение при необходимости, в существующий проект внешнее финансирование. Чаще всего инвестиционный меморандум формируется на основании бизнес-плана и отличается от него тем, что включает в себя информацию инвестиционного характера.

Основная задача:

— просчитать и выявить этап развития, когда предприятию будут необходимы финансовые инвестиции.
— рассчитать сумму необходимых финансовых вливаний в проект.
— определить различные сценарии развития событий.
Пессимистичный сценарий, где рассчитываются все возможные последствия недостаточного финансирования и связанные с этим показатели рентабельности и риски для бизнеса.
Оптимистичный сценарий развития событий, где необходимо отразить экономические показатели при достаточном финансировании.

Оставьте заявку

 

Вы не робот?